基金认购期产生的利息(认购期内产生的利息在基金合同生效时)

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基金认购期产生的利息(认购期内产生的利息在基金合同生效时)

例如,某个基金,某基金在某个期间净值为1.5元,而在未来到期日时净值为1.5元,则到期日该基金会赎回该基金,并在净值下跌时买入该基金。假如某个基金在某个期间净值为1.5元,在到期日时净值为1元,那么此时基金净值为1.25元。此后基金净值从1.5元涨到1.5元,那么这个基金会在到期日后卖出。如果到期日该基金将赎回,就不计赎回利息了。

实际上,债券基金因为是债券基金而出现了封闭期,基金持有人在到期日前***才可以赎回,相当于今天赎回了一部分钱,那么在第二天,基金会自动进行调整,如1号基金赎回,由赎回费率是0.8%,2号赎回费率是0.25%,3号赎回费率是1%。