华夏基金赎回费率(华夏成长基金赎回费率是多少)

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今天给各位分享华夏基金赎回费率的知识,其中也会对华夏成长基金赎回费率是多少进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

请问华夏基金各个子基金之间转换,要求的***转换份额是多少?

根据业务公告的相关业务规则,***应为1000份。

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〓 华夏基金管理有限公司开放式基金基金转换业务公告 〓

为满足广大投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从2004年3月25日开始正式推出开放式基金的基金转换业务。基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一、适用基金范围

本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的华夏成长证券投资基金(以下简称“华夏成长”,前收费代码:000001,后收费代码:000002)、华夏债券投资基金(以下简称“华夏债券”,前收费代码:001001,后收费代码:001002)、华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏回报”,前收费代码:002001,后收费代码:002002)和华夏现金增利证券投资基金(以下简称“华夏现金增利”,基金代码:003003)。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

二、适用投资者范围

本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的个人投资者和机构投资者。

三、相关费用及转换份额的计算

1、不收取基金转换费。

2、转出基金时收取正常赎回转出基金应收的赎回费,如该部分基金采用后端收费模式购买,需收取正常赎回时应收的后端申购费。

3、转入基金时对申购费率进行优惠,规则如下:(转出选择前端收费模式购买的基金份额简称“前端收费转出”,转出选择后端收费模式购买的基金份额简称“后端收费转出”;转入时选择前端收费模式简称“前端收费转入”,转入时选择后端收费模式简称“后端收费转入”)

(1)华夏现金增利与华夏成长、华夏债券和华夏回报之间的转换

①转出其他三只基金,转入华夏现金增利。

不收取任何费用。

②转出华夏现金增利,前端收费转入其他三只基金。

费率=转入基金的申购费率-0.25%*华夏现金增利基金的持有天数/365,***为0。

③转出华夏现金增利,后端收费转入其他三只基金。

在计算转入基金的持有年限时,其持有期从买入华夏现金增利基金的时间开始计算(发行期买入的从基金成立开始计算)。

(2)华夏成长、华夏债券和华夏回报之间的转换

①前端收费转出,前端收费转入。

如果转入基金的前端申购费率***档比转出基金的前端申购费率***档高,则其差额部分作为转入时的优惠申购费率,否则申购费率优惠***0。

②后端收费转出,前端收费转入。费用规则同前端收费转出,前端收费转入。

③前端收费转出,后端收费转入。

后端申购费率以持有期限分档设置不同费率水平,持有期越长,费率越低,直***为零。转换时,转出基金视为已持有到后端申购费率为0的年限,此年限即视为转入基金的已持有期。

④后端收费转出,后端收费转入。费用规则同前端收费转出,后端收费转入。

四、举例说明

假设在收取转出基金时应收的费用后的转入金额为10000元,当日华夏成长单位净值为1.15元,华夏债券单位净值为 1.02元,华夏回报单位净值为1.10元,华夏现金增利已持有半年时间。

1、无论前端收费转出华夏成长还是后端收费转出,前端收费转入华夏债券。

转入时申购费=0

转入基金份额=10000/1.02=9803.92份

2、无论前端收费转出华夏债券还是后端收费转出,前端收费转入华夏成长。

转入时申购费=10000*(1.8%-1.0%)=80元

转入基金份额=(10000-80)/1.15=8626.09份

3、无论前端收费转出华夏债券还是后端收费转出,后端收费转入华夏回报。

转入基金份额=10000/1.10=9090.91份

转入基金当前持有期限=5年,以后赎回时,按该部分华夏回报实际持有年限再加5年计算后端申购费。

4、转出华夏现金增利,前端收费转入华夏债券。

转入时申购费=10000*(1.0%-0.25%*0.5)=87.5元

转入基金份额=(10000-87.5)/1.02=9718.14份

5、转出华夏现金增利,后端收费转入华夏回报。

转入基金份额=10000/1.1=9090.91份

转入基金当前持有期限=0.5年,以后赎回时,按该部分华夏回报实际持有年限再加0.5年计算后端申购费。

五、业务规则

1、投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。

2、基金转换以份额为单位进行申请。

3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金的单位净值为基准进行计算。

4、投资者T日申请基金转换后,T+1日可获得确认。

5、基金持有人单笔转出申请遵循转出基金有关赎回份额的限制(目前本公司旗下开放式基金每次赎回申请不得低于1,000份基金单位,基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不足1,000份的,按一次全部赎回处理),单笔转入申请不受转入基金***申(认)购限额限制。

6、单个开放日某只基金(赎回总额 - 申购总额 + 转换转出总额)超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请可根据投资者事先的选择和代销机构的相关规定予以顺延或撤销基金转换。

7、投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购或认购状态。

六、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位的转出申请。

4、法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金契约》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的�基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在***少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在***少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

七、重要提示

1、目前可以接受本基金转换业务申请的销售机构包括本公司的直销网点及部分代销机构,包括中国建设银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。

2、与华夏现金增利有关的转换业务,在该基金成立后受理。新发基金的转换规定,将及时公告。

3、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展该业务的时间有所不同,投资者应参照各代销机构的具体规定。

4、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前3个工作日在***少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

5、投资者欲了解其他情况,请登陆本公司网站()或拨打本公司客户服务***(010-88092666)。也可拨打中国建设银行******(95533)、华夏证券******(400-8888-108)、国泰君安******(021-962588、800-820-6888)、广发证券******(020-87555888-875)、兴业证券******(0591-7541476)。

6、本基金转换业务的解释权归本公司。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二零零四年三月十八日

华夏复兴基金的一些问题?

对于华夏复兴股票型基金

内容摘要

无论是封闭式基金,还是开放式基金;无论是积极型管理,还是被动式管理,华夏基金管理公司都取得了较好的业绩。

如果简单地来看待这只基金,它其实就是一只开放式基金。一只将封闭期延长为一年的开放式基金。

***部分 产品简介

基金名称: 华夏复兴股票型基金

销售网点: 中国银河证券等

登记结算机构:华夏基金管理公司

托管银行: 中国农业银行

发行时间: 2007年9月5日到9月21日

认购费率:

认购金额 (含认购费)

认购费率

100万元以下 1.2%

100万元以上(含100万元)-500万元以下 0.9%

500万元以上 (含500万元) -1000万元以下 0.6%

1000万元以上(含1000万元) 每笔 1000元

募集规模: 本基金核准发售规模为50亿份。若募集期内接受的有效认购申请超过50亿份,将采取“末日比例配售”的处理方式。

赎回费率: 0.5%

管理费率: 1.5%

运作方式: 本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作,并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回。

投资目标: 秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。

投资理念: 秉承长期投资理念,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,可以充分分享中国经济持续增长、证券市场日益完善、公司质量显著提高的发展成果。随着市场经济体制改革的不断深入,我国经济进入了全新的发展阶段,呈现持续、稳步增长的良好态势。与此同时,证券市场的各项制度不断完善,投资工具日益丰富,国内上市公司的公司质量和治理结构显著改善,机构投资者队伍渐趋壮大,投资理念向价值投资方向转变。在上述背景下,长期投资逐渐成为最有效的投资方式,可以在有效降低投资风险的基础上获得稳健的投资收益。坚持个股精选思路,通过全方位、多层次的股票筛选机制构建高品质的投资组合,可以为投资者创造超额回报。由于证券市场制度、信息传递机制、信息搜寻成本等方面因素的影响,证券市场并不是完全有效的,对于目前正处于发展阶段的我国证券市场更是如此。针对市场非完全有效的特征,借助公司强大的投资研究平台、高效的投资团队以及多样化的外部信息渠道,通过专业化研究、积极性管理,可以有效利用个股市场价格与内在价值之间的暂时偏离,把握投资机遇,获取超额收益。

资产配置比例:(1)在本基金封闭期内,股票投资占基金资产的比例范围为60%~100%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%。(2)封闭期满后,股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3% ,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

资产配置策略:本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率水平。

股票投资策略:本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发,采取价值型投资策略,选择具有长期竞争力和稳定成长性,且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票,以及已经度过基本面拐点,且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。

建仓期限: 自基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

业绩比较基准:沪深300(5360.333,-58.84,-1.09%)指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征:本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于高风险、高收益的品种。

基金经理: 童汀先生:中国人民银行总行研究生部经济学硕士,证券从业经历6年,历任南方基金管理有限公司行业研究员,策略研究员、基金经理助理,2007年加入华夏基金管理有限公司,现任兴和证券投资基金的基金经理(2007年4月起任职)。

收益分配政策:(1)本基金封闭期内每年收益分配不少于1次,年度收益分配在基金会计年度结束后四个月内完成,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,基金合同生效不满六个月可不进行收益分配。(2)本基金封闭期满后每年度收益分配不超过4次,基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的20%。(3)本基金在封闭期内采用现金分红。(4)封闭期满后,基金份额持有人可以选择现金分红或红利再投资,选择红利再投资形式的,分红资金按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式。

以上内容摘自此基金的《招募说明书》和《发行公告》

第二部分 综合分析

(一)公司背景

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,既是一家内资基金管理公司,也属于老10家基金管理公司之一,公司的注册资本金为1.38亿元***,办公地点在北京市。该公司的股权结构为:中信证券(87.05,-3.95,-4.34%)股份有限公司,持股比例为60.725%;西南证券有限责任公司,持股比例为35.725%;中国科技证券有限责任公司,3.55%。华夏基金管理公司是目前市场上自成立以来管理结构较为稳定的基金管理公司之一,这就为该公司能够有一个稳定的投资运作环境提供的良好的基本保证。

表一:华夏基金管理公司各个年度的股票投资管理能力一览表

年度序号

排名位置

旗下的

基金数量

期间股票投资

加权平均收益率

参与排名的

公司数量

1999 4 1 41.45% 5

2000 9 2 53.47% 10

2001 1 3 -7.71% 10

2002 1 5 -8.56% 13

2003 6 6 26.90% 17

2004 11 7 -2.15% 23

2005 24 8 -0.05% 33

2006年 20 8 138.18% 45

数据来源:(1)中国银河证券股份公司基金研究中心。(2)统计截止日期:2006年12月31日。(3)见《中国证券报》2007年4月18日。

表二:华夏基金管理公司旗下基金业绩一览表

数据来源:(1)中国银河证券股份公司基金研究中心。(2)统计截止日期:2007年8月31日(《中国证券报》2007年9月3日)

自成立以来,此公司的股票投资管理能力变化情况很大,初期在市场中处于落后的位置,后来则连续两年领先,之后又经历了一定程度的回落,目前正处于第二轮上升周期的过程中。作为老公司,此公司已经建立了较为完善的基金产品线,旗下共有3只封闭式基金、13只开放式基金、1只亚洲债券基金以及多种全国社保基金投资组合,从低风险型基金到高风险型基金,从面向社会公众的公募基金到服务于特定客户的私募基金,此公司旗下的基金可以满足各类投资者的多种需求,是国内管理基金数量最多、品种最齐全、总规模***的基金管理公司之一。

无论是封闭式基金,还是开放式基金;无论是积极型管理,还是被动式管理,此公司都取得了较好的业绩。截止到2007年8月31日,封闭式基金中的兴华,“成立以来”的净值增长率已经达到了1024.34%;在开放式基金里,华夏大盘“今年以来”的净值增长率已经达到了200.63%,“过去一年”的净值增长率已经达到了306.64%,均为在市场上***的业绩。

(二)新产品分析

按照中国银河证券基金研究中心的基金分类体系规则,华夏复兴基金的一级分类属于股票基金,二级分类属于股票型基金,三级分类属于标准股票型基金。股票型基金是当前基金发行市场上最受各方欢迎的一个基金种类。对于华夏复兴我们可以从以下五个方面来了解它:

***,此基金有两个运作阶段,即“本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作,并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回”。如果简单地来看待这只基金,它其实就是一只开放式基金。以往,开放式基金打开申购与赎回的期限通常是基金合同生效后三个月以内,而此基金是一只将封闭期延长为一年的开放式基金,与前期发行的工银瑞信红利股票型基金属于同一个类型,即虽然名为创新型封闭式基金,但实质是就是开放式基金。

第二,在此基金长达一年的封闭式运作阶段,它的股票投资仓位可以高达100%,即在理论上可以把所有的资金都投入到股票市场当中去。在当前股票市场行情牛气满天的时候,这样的投资策略有可能会为投资者创造出更加丰厚的收益。同时,一来由于先前的创新型封闭式基金绩效情况较好,二来由于华夏基金管理公司旗下基金今年以来的收益屡创佳绩,因此这只基金的发行又可以给投资者带来丰富的想像空间,又给大家提供了一个有望获取丰厚收益的投资机会。

第三,此基金还有一个值得关注的地方,即它的募集规模只有50亿份。与前期其它基金动辄100亿份、150亿份的募集目标相比,此基金的胃口只有人家的二分之一、三分之一。这种情况的出现并非华夏基金管理公司没有气魄,它其实恰好表明了该公司具有长远的发展战略:以50亿元的规模起步,让此基金从开始运作的时候就处于一个***运作的状态之中,不会像其它一大群新的百亿基金一样,起步时期的运作步履蹒跚。这样,此基金就可以在一年的封闭期内慢慢成长,让规模与业绩同步,让业绩慢慢发光,直***一年之后达到一个很高的高度,然后在打开申购的时候,用无可辩驳的业绩来征服投资者。

第四,从产品的投资设计上来讲,这只基金并不复杂。此基金认为,(1)秉承长期投资理念,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,可以充分分享中国经济持续增长、证券市场日益完善、公司质量显著提高的发展成果。随着市场经济体制改革的不断深入,我国经济进入了全新的发展阶段,呈现持续、稳步增长的良好态势。与此同时,证券市场的各项制度不断完善,投资工具日益丰富,国内上市公司的公司质量和治理结构显著改善,机构投资者队伍渐趋壮大,投资理念向价值投资方向转变。在上述背景下,长期投资逐渐成为最有效的投资方式,可以在有效降低投资风险的基础上获得稳健的投资收益。(2)坚持个股精选的思路,通过全方位、多层次的股票筛选机制构建高品质的投资组合,可以为投资者创造超额回报。由于证券市场制度、信息传递机制、信息搜寻成本等方面因素的影响,证券市场并不是完全有效的,对于目前正处于发展阶段的我国证券市场更是如此。针对市场非完全有效的特征,借助公司强大的投资研究平台、高效的投资团队以及多样化的外部信息渠道,通过专业化研究、积极性管理,可以有效利用个股市场价格与内在价值之间的暂时偏离,把握投资机遇,获取超额收益。

第五,从产品设计情况来看,这只设计较为简单的基金是一只以全市场股票为可投资对象的基金,它不像该公司旗下华夏大盘、华夏红利、华夏中小板等基金那样有相对明确的投资范围限制,这将可以给此基金带来更多的投资与赢利机会。同时,此基金未来的投资方向将会在一定程度上偏向于大盘蓝筹股,毕竟大盘蓝筹股代表了市场的中坚,可以给投资者带来稳健的回报。

(三)风险提示

1、此基金以股票市场为主要投资对象,由于基础市场的风险程度较高,此基金未来的绩效特征将与股票市场行情的振荡有着较为密切的关联,基金净值波动的幅度可能会相对较大。

2、此基金的赎回费统一为0.5%,没有随着持有时间的延长而递减费率的设置,请有意长期投资此基金的投资者关注这项成本略微提高的情况。

3、此基金设定募集规模上限为50亿份,请有意认购此基金的投资者提前认购。

4、此基金其实就是一只封闭期长达一年的开放式基金。如果打算短期投资的投资者,不适合购买此基金。

第三部分 综合***评价

根据中国银河证券基金研究中心《基金新产品综合评价体系》的统计,对于华夏复兴股票型基金的综合评价结果如下:

表2:新产品***评价表

- 评价项目 评价结果

新产品 基础市场预期

★★★★

收费标准

★★★

创新度

★★★

基金管理人 旗下基金绩效(一年期)

★★★

旗下基金绩效(二年期)

★★★

旗下基金绩效(三年期)

★★★

基金经理

数据来源:(1)中国银河证券基金研究中心;(2) 统计截止日期:2007年8月31日。(3)旗下基金***评价参考一年期绩效的数据。

基金的手续费 怎么算啊 我买5000块钱的话

基金手续费是指在买或卖基金时支付给销售机构的费用,用来补偿基金销售机构因为办理基金买卖手续而产生的成本。基金的手续费计算公式如下:

基金认购计算公式为:

认购费用=认购金额×认购费率。

净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。

举例:某投资人投资30万元认购某基金,假设其对应的认购费率为1.20%,则其认购费用为:

净认购金额=300,000/(1+1.20%)=296,442.69元

认购费用=300,000-296,442.69=3,557.31元

基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。

申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。

基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。