基金净值查询000021(基金净值查询000031)

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华夏优势增长基金净值8月20日是多少

华夏优势增长混合(基金代码000021,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年8月20日单位净值为1.8480元

000021华夏优势增长净值?

截止2021年2月26日,000021华夏优势增长净值为3.023元。

计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料:

《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2、对于封闭式基金,基金管理人应当***少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当***少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

参考资料来源:华夏基金-华夏优势增长混合

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

华夏优势增长基金净值查询

2020-02-27    2.2160    3.3860    0.23%    开放申购    开放赎回    

2020-02-26    2.2110    3.3810    -4.29%    开放申购    开放赎回  

2020-02-25    2.3100    3.4800    1.09%    开放申购    开放赎回  

2020-02-24    2.2850    3.4550    1.06%    开放申购    开放赎回  

2020-02-21    2.2610    3.4310    1.53%    开放申购    开放赎回  

2020-02-20    2.2270    3.3970    2.25%    开放申购    开放赎回  

2020-02-19    2.1780    3.3480    -1.49%    开放申购    开放赎回  

2020-02-18    2.2110    3.3810    0.87%    开放申购    开放赎回  

2020-02-17    2.1920    3.3620    3.10%    开放申购    开放赎回  

2020-02-14    2.1260    3.2960    -0.42%    开放申购    开放赎回  

2020-02-13    2.1350    3.3050    -0.19%    开放申购    开放赎回  

2020-02-12    2.1390    3.3090    2.34%    开放申购    开放赎回  

2020-02-11    2.0900    3.2600    1.02%    开放申购    开放赎回  

2020-02-10    2.0690    3.2390    1.22%    开放申购    开放赎回  

2020-02-07    2.0440    3.2140    -0.39%    开放申购    开放赎回  

2020-02-06    2.0520    3.2220    2.45%    开放申购    开放赎回  

2020-02-05    2.0030    3.1730    1.99%    开放申购    开放赎回  

2020-02-04    1.9640    3.1340    5.14%    开放申购    开放赎回  

2020-02-03    1.8680    3.0380    -7.11%    开放申购    开放赎回  

2020-01-23    2.0110    3.1810    -3.32%    开放申购    开放赎回 

扩展资料:

1.资产配置策略

本基金主要根据个股精选结果决定股票资产配置。但是,我国证券市场作为新兴市场,受宏观政策面影响很大,而且经常因投资者的过度反应(如过度乐观或过度悲观)而导致市场的大幅波动。

因此我们将重点关注***财政政策、货币政策、汇率政策以及证券市场政策等因素,同时通过成交量、换手率、市场信心指数等指标对市场氛围进行分析,据此调整基金的资产配置比例,以降低投资风险。

2.股票投资策略

GARP(Growth At Reasonable Price)是指在合理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。GARP模型精选出的股票既具有清晰、可持续的成长潜力,同时市场价格被低估,这样,基金的潜在收益来源就包括两方面:

一是不考虑个股成长潜力的情况下个股价值回归所带来的投资收益;

二是个股成长潜力释放过程中所带来的价值增长收益,从而可以在承担较低风险的情况下实现较高回报。

本基金个股选择将主要关注以下因素:

(1)成长性因素

我们优先挑选具有持续、稳定的业绩增长历史,且预期盈利能力将保持增长的公司;对于部分处于成长阶段没有盈利的行业,优先考虑营业收入能够保持增长、且成本控制基本合理的公司;对于部分处于周期性调整的行业,优先考虑市场份额能够保持增长的公司。

在成长性因素中,除了关注业绩增长速度之外,业绩增长质量同样重要。在财务指标方面,我们将重点关注公司的净资产收益率(ROE)和现金流指标;

在定性分析方面,我们将考察公司的核心竞争能力、内部管理和外部经营环境等因素。只有那些业绩增长具有合理基础、在未来能够持续的公司,才符合我们的初选标准。

(2)估值因素

我们重点关注市盈率(P/E)和市净率(P/B)指标,并与其业绩增长结合,计算PEG指标。PEG指标综合了股票的未来成长潜力以及当前估值水平,能够反映股票价格相对于股票的成长潜力是否存在高估。对于PEG指标小于1或低于行业平均水平的股票,将进入我们的核心股票池。

考虑到股票估值的回归需要催化剂,我们还将关注公司有利信息的发布(如宏观政策、行业政策或公司行为)、分析师评级的变动、股票价格走势与成交量、投资者关注度等因素。当有利因素推动市场认知即将转变时,基金将买入股票;

当股票的成长价值已经得到充分反映,市场开始出现过度乐观情绪时,基金将卖出股票。

参考资料:百度百科-华夏优势增长混合型证券投资基金