398011基金净值(398012基金净值)

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求问查询398012和398011基金净值有什么区别?它们的净值是不是一样?

一个是前端收费398011,一个是后端收费398012,398011是买的时候手申购费,398012是卖基金再收总费用,一般比较费用几乎相差无几!

基金398012最新净值

中海分红增利基金(398011)今年表现不理想仅收益3.63%,最新净值显示到2014-11-14,

基金单位净值:0.8130

基金累计净值:2.2130

中国农业银行基金398012查询6月11日净值?

中海分红增利基金(398011)是混合型|中高风险基金,今年涨幅已达72.06%,表现良好,

2015-06-12基金净值1.4508元,

2015-06-11基金净值1.4457元。

中海分红基金398012

中海分红基金(398011)增长率项目最近三月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率8.02%5.38%3.11%-1.26%190.96%混合型排名7836796165截***日期单位净值(元)累计净值(元)增长率(%)2010-9-170.80692.20690.51%2010-9-160.80282.2028-1.76%2010-9-150.81722.2172-1.77%2010-9-140.83192.23190.59%2010-9-130.82702.22702.02%2010-9-100.81062.21061.55%2010-9-90.79822.1982-0.94%2010-9-80.80582.20580.84%2010-9-70.79912.19910.53%2010-9-60.79492.1949-0.09%

中海优质成长基金净值查询398011

中海优质成长混合(398001)

单位净值(2015-09-11):0.5456

成立日期:2004-09-28

基金经理: 夏春晖 于航

类型:混合型

管理人:中海基金资产

规模:30.15亿元(截止***:06-30)