基金163402(基金163402分红情况)

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163402基金净值是?

截止2021年2月26日,兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)163402基金净值是1.0780元。

其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

扩展资料:

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计***估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照***有关规定办理。

参考资料来源:兴证全球基金官网-首页-旗下基金

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

163402是什么类型基金,为什么现在才九毛多?

163402是兴全投资混合型基金,资金配置:股票占65.57%,现金占34.61%,其他资产占0.16%。

该只基金平安银行有代销,您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财-基金,输入基金代码,进行了解和购买。

应答时间:2022-01-05,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

163402属于哪个基金公司

兴全趋势投资基金(163402)是属于兴业全球基金公司。该基金成立于2005年11月03日,今年收益达18.08%,表现良好。

163402基金今天分红了吗

163402基金2021年分红暂未公布,根据官方公告,2020年选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户,具体日期为 2020 年 8 月 12 日(场外);2020 年 8 月 13 日(场内),按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年***少分配一次,每年分配次数最多 6 次,每次收益分配比例不低于已实现收益的 60%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的 60%计算而得,实际分配金额可能高于该数额。

拓展资料

一、163402基金分红注意事项

1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、场外基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年8月10日)最后一次选择的分红方式为准,看好后市的投资者可选择红利再投资,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式,投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式,欲修改分红方式的基金份额持有人,在2020年8月7日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的,系统按照申请单编号先后顺序,以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请,对当次基金分红无效,在下次基金分红时有效。