基金162207(基金162719)

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162207基金何时拆分

泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)实施

基金份额拆分和持续营销活动及修改基金合同的公告

为满足投资者需求,进一步优化泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称:荷银效率基金)的基金份额持有人结构,有效加强对荷银效率基金的运作和管理,更好地保护基金份额持有人利益,经与荷银效率基金托管人中国建设银行股份有限公司协商,效率优选基金基金管理人(以下简称“本基金管理人”)将对荷银效率基金实施基金份额拆分,同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下:

一、荷银效率基金份额拆分方案

(一)拆分日(T日)

2007年8月27日

(二)拆分对象

拆分日(T日)登记在册的基金份额。

(三)拆分方式

基金拆分日(T日)日终,本基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日(T日)登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日(T日)基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:

基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 (为当日拆分前发售在外的基金份额总数)

拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例

基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

基金份额拆分后,基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整,但调整后持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化,基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

(四)基金拆分日申购、赎回价格的计算

1、 如拆分日未暂停申购,当日申购按拆分后的基金份额净值1.0000元计价;

2、 在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,此后的投资者申购、赎回的价格将以此为基础计算。

(五) 基金份额拆分期间暂停的业务

为保证基金份额拆分期间荷银效率基金的平稳运作,本基金管理人决定在荷银效率基金拆分期间暂停如下业务:

1、2007年8月27日到8月28日暂停本基金的场内、场外赎回业务;

2、2007年8月23日到8月28日暂停本基金场内、场外跨市场转托管及非交易过户业务。

二、规模控制与限量销售

为了基金日后平稳运作,自拆分日起***2007年9月27日(拆分日后一个月),本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。

1、 规模控制

自拆分日起***2007年9月27日(拆分日后一个月)的每一个工作日,若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿元,本基金管理人将于下一工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务,公告日提交的申购申请视为无效。

162207股票基金多少钱

招商银行有代销泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(162207),请打开网页  查看历史净值。

基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

泰达荷银效率基金

是的,改名字了,因为股东结构变了,但还是一样的代码162207。

因为份额净值调整提高了,所以份额减少了,其实你当时的合计金额是一样的,很多基金玩这样的游戏。从没有赚钱的基金,让基民一看,啊1.68元,以为一直以来业绩提升赚了0.68元了,其实不然,因为他选一个对他有利的基准日调整压缩了份额,净值自然就增加了,不明就里的人就会以为这个基金的过往业绩还是可以的。呵呵

我买的是泰达荷银效率基金为什么赎回时变成了泰达宏利效率

泰达荷银基金管理有限公司(ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd.)原名湘财荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。 经泰达荷银基金管理有限公司(以下简称"公司")2009年度第五次股东会审议通过并报中国证监会批准(证监许可[2010]166号文),现将有关公司股权变更、公司更名及公司章程修改事项公告如下:

一、股权变更

原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托投资股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。公司名称将由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。所以投资该旗下的基金是不受任何影响的。泰达效率混合型基金今年近3个月排名在混合型基金中为第8名。还是不错的基金。

泰达荷银效率基金净值今日净值

泰达宏利效率优选混合(LOF)

(2015-10-09)单位净值:1.2335(+1.88%)

基金全称:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:162207(主代码)

基金类型:混合型

查询基金净值的方法:

基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到。

基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何***的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。

基金162207最近分红吗

没有分红,泰达宏利效率优选混合成立以来,总计分红 0次,拆分1次

2007-08-27 每份基金份额折算2.4052份