000063基金(000063基金历史净值)

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基金每天的收益怎么算,我是新手,求教大家,我在十二月十一号购买了000063号基金1000元,合计

(2.5420-2.5030)*409.17=15.96,2.5030是12月14号的收益,如果你是在11号下午3点以后购买的基金,是从次交易日计算收益。

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开放基金

交银精选(519688)

产品概况 历史净值 基金经理 销售费率 投资组合 基金公告 交易须知

净值日期 最新净值 累计净值

2009-02-12 0.7705 2.7663 买入

单位(%) 净值回报 上证综指 深证成指

最近1周 3.84 3.06 7.48

最近1月 11.52 18.02 23.43

最近3月 18.74 28.63 54.73

最近6月 -16.49 -19.76 -13.47

最近1年 -35.74 -47.97 -43.28

年初***今 11.85 23.47 30.69

成立***今 190.59 98.55 160.71

基金类型 开放式 基金经理 李立

投资对象 偏股型基金 成立日期 2005-09-29

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资目标 坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资理念 通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。

投资标准 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40%

投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。

业绩比较基准 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数

风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

请选择日期: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券及货币市值 占净值比例 总比例

2008-12-31 6,668,365,681.89 5,090,548,551.89 76.34% 801,302,162.66 23.56% 99.90%

2008-09-30 7,820,077,500.48 6,495,964,299.00 83.07% 359,642,967.92 17.98% 101.05%

2008-06-30 9,334,514,607.98 5,678,587,092.92 60.83% 1,944,379,688.94 29.76% 90.59%

请选择日期: 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31

股票投资组合

序号 证券代码 证券简称 市 值(元) 占基金净值比(%) 持股数(股)

1 000792 盐湖钾肥 305,486,450.06 4.58 5,380,177

2 000063 中兴通讯 298,760,910.40 4.48 10,983,857

3 601318 中国平安 215,375,782.61 3.23 8,099,879

4 600089 特变电工 214,920,000.00 3.22 9,000,000

5 000002 万科A 193,500,000.00 2.90 30,000,000

6 000024 招商地产 178,056,964.80 2.67 13,571,415

7 600276 恒瑞医药 168,373,422.00 2.52 4,372,200

8 600519 贵州茅台 141,897,740.90 2.13 1,305,407

9 600588 用友软件 140,624,000.00 2.11 6,392,000

10 600631 百联股份 139,781,474.01 2.10 16,464,249

债券投资组合

序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%)

1 0801031 08央行票据31 193,420,000.00 2.90

2 0801095 08央行票据95 146,835,000.00 2.20

3 0801064 08央行票据64 145,950,000.00 2.19

4 010112 21国债(12) 103,857,375.20 1.56

5 0701010 07央行票据10

长城品牌基金今日净值

长城品牌基金2020年7月14日的今日净值:1.958,涨跌:0.15%。

温馨提示:

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②入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。

应答时间:2020-07-16,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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