鹏华价值基金(鹏华价值基金历史净值)

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鹏华价值160607的净值是多少

鹏华价值优势股票基金(基金代码160607,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)最近一个交易日(即2015年4月10日)单位净值为1.2610元;而2015年4月11日和12日是休息日,非交易日,股市休盘,基金净值不更新。

基金鹏华价值(160607)

截止2020年3月26日,基金鹏华价值(基金代码:160607)为0.8190元。鹏华基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%,鹏华基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。基金长期平均的风险和预期收益高于债券型基金、货币型基金,低于股票基金。

鹏华基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

扩展资料:

鹏华基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

参考资料来源:鹏华基金管理有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金

参考资料来源:百度百科-鹏华价值优势混合型证券投资基金

鹏华价值共赢两年到期什么时候可以赎回

鹏华价值共赢两年到期

锁定持有期到期后进入开放持有期

每份基金 份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务

鹏华价值优势怎么样?

鹏华价值(160607)2007年第三季度报告

基金简称:鹏华价值 基金代码:160607

鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)季度报告

(2007 年第三季度)

一、 重要提示

鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF )(以下简称本基金)基金管理人的董事

会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007 年 10 月 24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

二、 基金产品概况

1、基金简称:鹏华价值基金

2、基金运作方式:上市契约型开放式

3、基金合同生效日:2006年7月18日

4、报告期末基金份额总额:13,475,299,429.06份

5、投资目标:本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方

法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企

业,谋求基金资产的长期稳定增值。

6、投资策略:

(1)股票投资:首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择,再

运用相对估值分析方法,进行多维估值比较,分析行业、个股的合

理估值区间,深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存

1

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在的投资机会,以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要

依据。

(2)债券投资:以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主

动的投资策略,进而谋取超额收益。

7、业绩比较基准:中信综指× 70%+ 中信标普国债指数× 30%

8、风险收益特征:本基金属股票型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险

品种。 基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券

型基金、货币型基金,低于成长型股票基金。

9、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司

10、基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)

1、主要财务指标

单位:***元

1 本期利润 1,065,388,437.07元

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 172,027,419.19元

3 加权平均基金份额本期利润 0.1808元

4 期末基金资产净值 14,312,700,700.46元

5 期末基金份额净值 1.062元

提示:1、2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为

“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期

净收益”=第2 项/ (第1 项/第 3 项)。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、基金净值表现

(1)本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表

净值增 净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收益率标

1-3 2-4

长率1 率标准差2 收益率3 准差4

过去三个月 33.35% 1.59% 29.98% 1.46% 3.37% 0.13%

2

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注:业绩比较基准=中信综合指数*70%+中信标普国债指数*30%。

(2)本基金自基金合同生效以来基金净值增长率的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进

行比较的走势图

300.00%

250.00%

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%

8 7 5 4 0 0 7 7 7 8 7 6 6 2 9 9 8 5 5 4 3 1

1 - 2 1 1 3 1 - 2 1 - - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2

-50.00% - 8 - - - - - 2 - - 2 3 - - 5 - - 7 - - 9 -

7 - 8 9 0 0 1 1 2 1 - - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9

- 6 - - 1 1 1 - 1 - 7 7 - - 7 - - 7 - - 7 -

6 0 6 6 - - - 6 - 7 0 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7

0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0

2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

鹏华价值优势 基金基准

四、 管理人报告

1、基金经理简历

程世杰先生,硕士,10 年金融证券从业经验。自2007 年4 月起***今担任鹏华价值

优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2001 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司,

历任行业研究员、鹏华中国 50 基金经理助理、普华证券投资基金基金经理、鹏华优质

治理基金基金经理。程世杰先生具备基金从业资格。

2、基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及

基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市

场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份

额持有人谋求***利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无

损害基金份额持有人利益的行为。

3

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3、本报告期内基金业绩表现和投资策略

三季度,国内证券市场继续呈现快速攀升的状况,上证指数涨幅为 45.32%,深证

综指上涨 42.19%。本基金期末份额净值为 1.062 元,较季初增长 33.35%,明显落后市

场。

报告期内本基金的表现可以分为两个阶段,8 月中旬以前表现较好,8 月中旬以后

进行了分拆扩募,基金规模扩张 10 倍以上,基金仓位迅速下降,考虑到大量新申购的

基金投资者对基金投资的风险可能缺乏足够的认识,加之大盘处于高位,经过仔细的分

析和讨论以后,本基金确立了以***回报为主的投资思路,尽量避免新进入的基金投资

者出现亏损,因此在仓位上采取了慎重建仓的策略,控制建仓节奏,同时在选择投资品

种方面,也主要以防守为主,重点投资那些前期调整较为充分、相对估值具有一定优势

的个股,而在市场表现较好的有色金属、航空等行业基本没有投资,煤炭股的配置也较

低,从目前看,上述投资策略完全偏离了市场方向,未能为投资者取得良好的***,

在此向广大基金投资者致以深深的歉意。

展望后市,我们认为牛市格局未变,但大多数股票的估值水平已不具有吸引力,短

期内市场可能存在一定的调整压力,本基金将继续坚持价值投资理念,以风险防范为主,

耐心等待好的加仓时机。

五、投资组合报告(未经审计)

(一)本报告期末基金资产组合情况

序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)

1 股票 7,773,472,027.83 51.98

2 债券 565,887,400.00 3.78

3 权证 79,198,579.95 0.53

4 银行存款及清算备付金 6,316,885,350.40 42.24

5 其他资产 220,247,987.96 1.47

合计 14,955,691,346.14 100

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

4

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市值占基金资产净

序号 行业 期末市值(元)

值比例(%)

1 A 农、林、牧、渔业

150,081,309.37 1.05

2 B 采掘业

668,497,135.78 4.67

3 C 制造业

3,530,632,680.11 24.67

其中: C0 食品、饮料

166,104,731.14 1.16

C1 纺织、服装、皮毛

8,267,626.00 0.06

C2 木材、家具

0.00 0.00

C3 造纸、印刷

540,349,224.90 3.78

C4 石油、化学、塑胶、塑料

267,144,076.62 1.87

C5 电子

50,104,555.20 0.35

C6 金属、非金属

1,173,237,322.82 8.20

C7 机械、设备、仪表

833,604,514.54 5.82

C8 医药、生物制品

445,344,393.41 3.11

C99 其他制造业

46,476,235.48 0.32

4 D 电力、煤气及水的生产和供应业

121,513,213.44 0.85

5 E 建筑业

0.00 0.00

6 F 交通运输、仓储业

215,577,354.79 1.51

7 G 信息技术业

166,170,000.00 1.16

8 H 批发和零售贸易

396,654,496.26 2.77

9 I 金融、保险业

1,306,319,725.25 9.13

10 J 房地产业

1,087,006,414.34 7.59

11 K 社会服务业

45,550,176.39 0.32

12 L 传播与文化产业

85,469,522.10 0.60

13 M 综合类

0.00 0.00

合计

7,773,472,027.83 54.31

(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

5

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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

1 601398 工商银行 80,082,598 529,345,972.78 3.70

2 600028 中国石化 18,600,000 352,284,000.00 2.46

3 000006 深振业A 9,609,226 341,127,523.00 2.38

4 000933 神火股份 4,303,538 283,215,835.78 1.98

5 000488 晨鸣纸业 13,873,836 211,575,999.00 1.48

6 600309 烟台万华 4,733,204 185,683,592.92 1.30

7 000002 万 科A 6,037,482 182,331,956.40 1.27

8 600879 火箭股份 6,386,322 178,689,289.56 1.25

9 600030 中信证券 1,812,300 175,267,533.00 1.22

10 002024 苏宁电器 2,516,936 172,712,148.32 1.21

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

1 国债

22,037,400.00 0.15

2 金融债

543,850,000.00 3.80

3 企业债

0.00 0.00

4 可转换债券

0.00 0.00

合计

565,887,400.00 3.95

(五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

1 07央票91 483,900,000.00 3.38

2 06农发14 39,984,000.00 0.28

3 02国债⒁ 22,037,400.00 0.15

4 03国开28 19,966,000.00 0.14

注:上述债券明细为本基金截止本报告期末投资的全部债券。

6

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(六) 投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产构成

其他资产明细 金额(元)

交易保证金 1,166,711.77

应收利息 4,903,387.53

应收申购款 214,162,765.03

待摊费用 15,123.63

合计 220,247,987.96

4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券、分

离交易可转债。

(七)本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况

报告期末权

权证 本报告期买入权 本报告期获配 报告期初持有 报告期末持有 证市值占基

名称 证金额(元) 权证市值(元) 权证市值(元) 权证市值(元) 金资产净值

比例(%)

侨城HQC1 80,673,859.25 0.00 0.00 79,198,579.95 0.55

合计 80,673,859.25 0.00 0.00 79,198,579.95 0.55

本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。

六、 开放式基金份额变动

份额(份)

本报告期期初基金份额总额 690,648,277.11

本报告期期末基金份额总额 13,475,299,429.06

本报告期间基金总申购份额 13,838,544,874.53

7

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本报告期间基金总赎回份额 1,053,893,722.58

鹏华价值基金净值

您可以鹏华基金官网或者行情软件APP查看基金净值。比如广发易淘金APP,在理财页面属于基金代码后,即可查看基金净值。

参考 :。

买基金[鹏华价值]去哪个银行买啊?

如果只是去银行购买基金,则建议到中型商业银行的网银购买,比如兴业,广发,光大等这类银行,他们的申购费打折力度较大,基本上可以做到4折。但四大银行,还有招商,邮政这些银行打折力度较低,手续费较高。

另外如果不是非要在银行购买基金,可以用银行卡绑定基金公司官方网站的直销平台是***的。基金的交易渠道比较多,选择最适合自己的,最方便的就好。但买股票型基金一定最起码把申购费降低到0.6%