基金折算是什么意思(基金折算是什么意思呀)

admin0 9 0

本篇文章给大家谈谈基金折算是什么意思,以及基金折算是什么意思呀对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

基金折算是什么意思,有什么严重后果?

意思是这样的,每到一定时候(定期或不定期),基金公司会把基金的份额按照一定比例调整下,使基金的净值等于1或接近1,从而使投资者的份额以相应比例增加或减少,但是每个人持有的比例是不变的,对每个人的持有权益也是没有影响的。

折算的意义也不仅仅是为了恢复杠杆。在很多情况下,折算也是兑现收益、保护A份额持有人的一种机制。

扩展资料

分类:

1、定期折算:指在某一个固定的时候进行折算。一般有两种情况:***是每年的***个工作日;第二是基金满1个运作周期之后的开放日。在定期折算的时候,不管基金的净值是多少,都会进行折算。

2、不定期折算:这个是需要有触发条件的。大部分情况是当母基金的净值达到1.5,或者是B份额的净值跌***0.25。简单说就是,涨的太好或者是跌的太惨都会触发不定期折算。

基金的份额折算是什么意思

基金份额折算是基金运作中的一个比较重要的东西,它的动向代表着很多基金投资者的基本利益。那么基金的份额折算是什么意思呢?请往下看。

1、 基金的份额折算是基金调整份额的一种手段,它主要是针对的是分级基金中的A类份额。

2、 一般情况下,分级基金分为两种份额,其分别是A类优先级份额和B类劣后级份额,而这些都会在基金公司发行的时候,设置好相关的折算条款。即投资者购买的某只基金涨到一定高度、或跌到某个低点时,母基金、A份额和B份额都会根据净值,全部变成1元的标准。

3、 基金的份额折算分为两种,***种是定期折算,定期折算都是按照折算日进行折算的,在这个时候,无论基金净值是多少,最终都将进行归1折算。第二种是不定期的折算,即当母基金净值达到1.5或B份额净值跌***0.25的情况下进行折算,这种折算是满足条件后的折算,所以并无时间限制。

总的来说,基金的折算能有效地平衡基金的杠杆,并且增加基金的吸引力。

基金折算是什么样意思?

基金折算一般指基金份额折算,是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。

份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。

扩展资料:

基金折算相关延伸:基金分红依据:

一般来说,基金分红需要满足以下原则:

1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;

3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如一年中最少、最多的分派次数,或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。

参考资料来源:百度百科-基金分红

参考资料来源:百度百科-基金折算

在基金中,基金折算到底是什么意思?

基金股份转换是指在基金资产净值不变的前提下,按一定比例调整基金股份总额,使基金单位净值相应降低。股份转换后,基金股份总额和持有人持有的基金股份数将进行调整,但调整后持有人持有的基金股份占基金股份总额的比例不会改变。分级基金的折扣是指当母基金或B当股票净值在一定程度上下跌时,分级基金会不定期下跌。当市场持续或波动下跌时,B股份占总资产的比例不断缩小,杠杆率逐渐增加。为了避免极端杠杆,使杠杆恢复正常水平,规定了向下转换的条款。B股票净值跌破0.25主流的折扣条件。折扣会议A份额、B份额、母基金净值重新归1,A股份净值超过B股份净值部分转换为母基金。

对于场外持有的母基金,如果不选择分拆,折扣将根据净值重新计算股份,但持有人的资产没有影响。简单地说,钱没有改变,计量方法也改变了。例如,最初持有的1000份净值为0.7母基金,下折后,变成持有700份净值为1的母基金。所谓转换,是指分级基金定期/不定期以母基金份额的形式向投资者分配收益。因为普通股基金没有固定的存续期,A类,B类基金份额只能转换为母基金赎回,不能单独申请赎回。投资者不能以子基金净值份额向基金公司兑换资产。如果通过在二级市场买卖分级基金份额来回收投资收益,很容易受到折价率波动的影响。

因此,投资收益可以通过分级基金到期转换有效获得。在转换日期A类、B类别或母基金净值超过1元的部分返还给投资者等额母基金份额,使基金净值恢复到1。根据不同的触发类型,转换可分为到期转换和到点转换,后者可分为向上转换和向下转换。基金下折是国内分级基金的主要规定,与配对转换条件一样,是共同塑造分级基金中国特色的重要机制。设立基金下折条款的主要目的是为A股份提供收入保障,避免违约,避免极端杠杆B方投资者的投资血本无归。

由于杠杆效应,基金追踪的指数大幅下跌,B股份大幅放大了追踪指数或母基金下跌造成的损失,从而承担了整个基金的损失。可以想象,如果允许B净值下降但未干预,B净值迟早会跌***零或接近零。因此,不仅如此B端投资者可能会失去投资资金,对A没有办法谈论终端的约定收入,所以A这可能是违约债券。为避免上述情况,设置了折扣条款。基金的折扣条款规定,当B例如,净值下降到一个数额,0.25将净值调整为1,然后减少份额。这减少了B因此B可以继续为A终端提取约定的收入,这样A不违约。因为根据基金合同的规定,AB保持不变的比例,A端也应按相同比例减少,但减少的方法不是消失或消失“没收”,相反,将这些额外的份额转换为母基金的份额。上述转换过程称为向下不定期转换,称为向下折扣。

基金折算是什么意思,通俗易懂***

基金折算也就是基金份额折算,指向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整。

扩展资料:

其实,基金的份额折算主要发生在分级基金中,之前我们有和大家说过分级基金,不是很理解分级基金的小伙伴可以点击“分级基金”进去了解一下。

在牛市时,母基金净值和杠杆份额的净值都可能大幅上涨,这会造成基金B份额资产规模与基金A份额资产规模的比值会越来越大,使得基金B份额的杠杆越来越小,甚***导致“杠杆失灵”,就失去了放大收益的作用,因此通过基金份额向上折算后,基金B份额的净值减小,恢复杠杆弹性,恢复放大效益的效果。

所以分级基金发生份额向上折算也是市场多头气氛极为强烈的表现,但是投资者还是要合理地控制风险,保持理性投资。

参考资料来源:

百度百科-基金份额折算