123基金净值(基金116123今日净值)

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基金净值查询去哪个网站

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什么是基金净值?与市场价值有什么区别么?能举例说明么?谢谢

基金净值:相当于基金现在每份的价值

累计净值:基金从成立,到查看时,累计的价值,包括红利和拆分的价值

市场价值:一般是指你所持有的份数,所值的价值。

例如:

假设,你持有1000份,1.00元购入,华夏回报2号的基金,他2007年12月28日的信息是

基金净值:1.242

累计净值:2.489

你手中的基金的市场价值:1.242*1000 (份数)=1242 元

但是,再算盈亏时,还要减去赎回的费率。赎回的费率和你持有基金的时间有关系。

如果你想计算每天的盈亏建议你上数米网,我的基金里看看,选中你买的基金,那里能自动算出每天的盈亏。

怎么在多来米(123)基金网首页(每日基金净值)的查看模式里设置"我关注的基金"?

登陆多来米(123)基金网后注册

在快捷操作的下拉菜单里有 。

还可以在我的基金里设置你所买的基金的收益。

当天基金净值最早什么时候可以知道

1、当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金公司公布的基金净值。一般当日19:30以后,各基金公司陆续公布当日各基金净值。可登录各基金公司网站查询。交易日当天15:00以前申购的基金,按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金,按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。